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    專家說市—1月1日

    友發集團——上交所主板上市企業、連續18年位列中國企業500強    丨    2024.01.02    丨    1170

    我的鋼鐵:供應方面,后期隨著鋼廠階段性檢修結束,后期鋼材產量仍有一定回升預期。需求方面,隨著淡季逐漸深入,季節性因素將對需求形成持續壓制,需求整體水平將保持弱勢。目前產業面臨冬儲補庫預期,無論是鋼材補庫還是原料補庫,將會是后期鋼價運行方向的決定因素。但是從目前市場反饋來看,鋼材冬儲價格在3800-900元/噸左右市場接受度尚可,因此鋼價短期底部仍偏高;同時后期原料端的補庫也或將推漲鋼價。所以綜合來看,后期鋼價仍有上升的動力,驅動矛盾累積。


    鋼之家:上周是2023年*后一周,國內鋼材市場價格總體變化不大,市場供需處于弱平衡狀態,但成本支撐依然較強。一是當前下游實際需求偏弱,主要鋼材品種成交量普遍回落,鋼材庫存進入累庫周期,已經連續兩周回升,但幅度不大;二是資源供應繼續收縮,鋼之家調研的高爐和電爐開工率均出現明顯回落。三是成本支撐較強,鐵礦石外盤價格已經上漲至141美元/噸,是今年以來*高點,在當前港口礦、焦企焦煤以及鋼廠焦炭庫存均偏低的情況下,鋼廠將繼續面臨高成本的壓力;四是鋼廠陸續出臺冬儲政策,在宏觀政策以及高成本的預期下,冬儲需求將逐步回升。預計元旦后國內鋼材市場價格將以小幅上漲為主。


    蘭格:當前,外部環境更趨復雜嚴峻,國際經濟貿易投資放緩,通脹出現高位回落趨勢,發達國家利率保持高位。今年以來,宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進,穩健的貨幣政策精準有力,強化逆周期和跨周期調節,我國經濟回升向好、動力增強,高質量發展扎實推進,但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要穩中求進、以進促穩,加大宏觀政策調控力度,不斷鞏固穩中向好的基礎,精準有效實施穩健的貨幣政策,更加注重做好逆周期和跨周期調節,更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能,著力擴大內需、提振信心,推動經濟良性循環。短期來看,國內鋼市將呈現“短期地緣沖突不斷擾動、經濟穩中向好基礎不斷鞏固、強化逆周期和跨周期調節、各地不斷加快落實進度”的格局。從供給端來看,由于高位成本的堅挺和淡季效應的顯現,鋼廠虧損壓力不斷加大,同時疊加北方環保限產,使得供給端將呈現持續下降態勢。從需求端來看,隨著冬季天氣因素影響的不斷深入,部分區域霧霾大霧頻發,項目工程進入冬季施工階段,終端需求不斷減弱,而鋼貿商的主動冬儲意愿依然不足,也導致了有效投機需求不足。從成本端來看,由于鐵礦石和廢鋼價格的相對堅挺,焦炭價格的維穩運行,使得生產成本韌性支撐依舊明顯。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,開年(2024.1.2-1.5)國內鋼材市場在政策加快落實、供需雙弱延續、冬儲意愿不足、成本韌性支撐等因素的共同影響下,或將迎來先抑后揚的行情。


    唐宋:本周受元旦假期影響,市場淡季特征表現更加明顯,需求減弱幅度或擴大,鋼材庫存的累庫速度加快。假期期間,期貨交易日減少,對鋼材現貨市場干擾程度有所降低,在現實供需矛盾逐步積累下,市場信心和情緒難以提振。目前鋼材市場現貨價格未達到冬儲期盼的價位,貿易商冬儲操作積極性不高,貿易投機需求或大幅減少,終端采購謹慎,總體鋼材需求或穩中減弱。從供應方面看,長流程鋼企虧損不斷擴大,鋼企減、停產或增多,粗鋼、生鐵產量或表現穩中下降;短流程產線開工或繼續小幅降低??傮w鋼鐵產量、市場資源實際投放量或小幅減少。鋼鐵市場供需雙弱局面持續。主要品種社會庫存、總庫存或繼續上升;各地區、品種庫存漲幅有所差異。

    目前鋼企高爐開工處于相對高位,原燃料存均有補庫需求,剛性需求持續,礦、焦價格難以大幅下跌,鋼企虧損持續,鋼材成本支撐作用仍較強勁,鋼材價格大幅下行的阻力持續存在。然而,隨鋼材庫存逐步升高,加之鋼材需求進入快速減弱期,市場對于鋼材供需基本面矛盾加劇的擔憂持續存在。而目前鋼材價格處于相對高位,市場觀望、謹慎情緒將明顯增強。鋼材市場價格失去了上漲的動力。黑色期現貨市場承壓調整行情為主。期螺關注4030壓力,下方關注3950/3920支撐。


    友發集團韓衛東:2024年已經到了,我們怎么判斷今年的市場呢?我個人認為,上半年仍然延續去年的震蕩走勢,以唐山帶鋼為例,上方高點應該不會超過去年上半年的高點月均價4270元,*低月均價應該在3700元左右。上半年均價在3900元左右。市場如果出現趨勢性機會,有三個指標必須有變化:房地產主要數據轉正,PMI持續在50以上,PPI持續轉正,耐心等待觀察吧!從11月15日唐山帶鋼價突破3900元以來,一個半月,帶鋼就在3930元左右小幅波動,沒有投機的機會,如果一月份有較大回調,當機會對待,如果沒有機會,穩健經營,開心過年。未來市場如果有風險,觀察兩個方面,一是價格高了,一個是日產粗鋼達到300萬噸,那時候就要注意了!元旦來了,喝壺武夷山正巖高樅水仙,向2023年告別!

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