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    專家說市—12月25日

    友發集團——上交所主板上市企業、連續18年位列中國企業500強    丨    2023.12.25    丨    663

    我的鋼鐵:供應方面,建材長短流程鋼廠利潤均有所收縮,疊加鋼廠年檢增多,檢修計劃陸續發布,生產或有放緩;而板材方面,利潤短期維持且訂單暫未出現壓力,對于產量支撐度依然存在,產量或將繼續維持在高位水平。需求方面,近期全國范圍迎來較大降溫與降雪,下游施工條件不足,建材用鋼需求釋放不佳,需求偏弱為主;而板材消費受天氣影響較小,終端需求韌性仍在。目前受淡季及宏觀預期糾偏影響,鋼價上行空間有限,短期內或仍將震蕩運行。


    鋼之家:近期鋼材市場有利因素主要包括,一是多家銀行下調存款利率,市場對央行降準降息預期升溫,市場情緒有所回暖;二是鐵礦石及煤焦等原燃料價格高位運行,對鋼材成本有明顯支撐,鋼廠挺價意愿較強;三是近期北方地區重污染天氣頻發,鋼廠環保限產增多。不利因素,一是受大幅降溫影響,部分地區發運首先,下游需求減少,鋼材累庫增加,鋼之家調查鋼材庫存1563萬噸,較上周增加32萬噸,其中建筑鋼材增加29萬噸,板材增加3萬噸。二是多家鋼廠出臺冬儲政策,冬儲需求將逐步增加,但據了解,目前商家對冬儲多在觀望,冬儲力度可能受限??傮w看,當前鋼材市場呈高成本、強預期和弱需求的特點,預計本周國內鋼材市場價格將以小幅上漲為主。


    蘭格:今年以來,外部環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升,經濟運行中出現一些新的困難挑戰,各有關方面不斷加大宏觀調控力度,加快推動各項政策落地見效,多措并舉擴大內需、提振信心、防范風險。隨著經濟動能持續恢復、各項政策接續推出、政策效應逐步顯現,推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。明年要統籌擴大內需和深化供給側結構性改革,支持新動能成長壯大,推動傳統產業轉型升級,加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等各領域政策統籌協調配合,強化宏觀政策取向一致性。短期來看,國內鋼市將呈現“外部不確定性因素增多、經濟向好基礎仍需鞏固、各項政策統籌協調配合、逆周期調節力度或將加碼”的格局。從供給端來看,由于高位成本和需求淡季的共同影響,檢修減產計劃持續增多,使得供給端將呈現持續下降的態勢。從需求端來看,由于寒冬天氣影響的不斷深化,項目施工進度逐漸放緩,終端需求逐步走淡,隨著傳統冬儲時間節點的臨近,多方博弈的態勢不斷加劇,這就使得冬儲的投機需求將可能逐步放大。從成本端來看,由于鐵礦石和廢鋼價格的相對堅挺,焦炭價格的維穩運行,使得生產成本韌性支撐依舊明顯。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.12.25-12.29)國內鋼材市場在政策預期漸明、供需雙弱再現、冬儲博弈不斷、成本韌性支撐等因素的共同影響下,或將迎來震蕩趨強的冬儲行情。


    唐宋:本周隨此次寒潮影響的結束,氣溫普遍回升,雨雪、低溫天氣對鋼鐵生產和需求影響減弱。然而,隨“數九”時節到來和元旦的臨近,鋼鐵需求市場真正進入傳統的淡季,需求快速減弱的特征明顯顯現,特別是建筑終端采購需求明顯下降。目前期現貨價格處于高位水平,超市場冬儲期盼的價位,貿易投機需求或大幅減少,總體鋼材需求或穩中減弱。從供應方面看,長流程鋼企虧損持續,鋼企減、停產或仍有所表現,粗鋼、生鐵產量或表現穩中小降;因廢鋼價格升高,短流程產線成本增加,短流程產線開工或保持小幅降低??傮w鋼鐵產量、市場資源實際投放量或小幅減少。鋼鐵市場或呈現供需雙弱局面。主要品種社會庫存、總庫存或小幅升降;各地區、品種庫存漲幅有所差異。大行降息將提振鋼材市場信心,但在目前鋼材價格和供應處于相對高位、現實需求快速減弱時段,鋼材市場供需基本面矛盾逐步加劇下,市場觀望、恐高情緒增長,市場缺乏支撐鋼材價格持續性上漲的條件和空間。然而,隨鐵礦石價格堅挺領漲,鋼企虧損持續擴大,鋼材成本支撐更加強勁,鋼材市場價格下行的阻力繼續增強。黑色期現貨價格或高位震蕩調整。期螺上方關注4030、4050附近壓力,下方關注3960附近支撐


    中鋼網:上周總結:1、全國主要市場品種走勢分化。螺紋鋼跌5元/噸、熱軋板卷漲31元/噸、普中板漲13元/噸、帶鋼漲15元/噸、焊管跌9元/噸。2、期貨方面,螺紋鋼漲89元收4004,熱卷漲87元收4120,焦炭漲49.5元收2578,鐵礦石漲42元收977。

    市場分析:1、宏觀層面:國有大行將于12月22日下調存款利率。住建部要求因城施策、一城一策,實現房地產供求關系平衡,進一步加大首套佳房、二套住房政策落實力度。2、供應端:上周五大品種鋼材產量905.83萬噸,周環比減少4.42萬噸,但螺紋/熱卷產量環比回升,主要是產線檢修完成復產。3、需求端:螺紋需求進入季節性淡季,接下來幾周國內氣溫回升,螺紋需求有望環比回升,熱卷終端制造業以及出口需求保持韌性。4、成本端:*新調研黑龍江省煤礦企業停產情況,除國有大礦外,雞西市地方煤礦基本全部停產,疊加鋼廠正處于冬儲原料周期,成本支撐依然較強。5、技術分析:日線在60日均線上方。從11月20日以來,整體處于大的震蕩結構,區間(3850-4070),后期只要價格不破3890,每次下跌皆當正?;卣{看,總體震蕩向上結構不變。壓力:4050,支撐:3890。(螺紋2405合約)

    本周預判:先弱后強  整體偏強  幅度20-40元

    決策建議:煤礦事故頻繁,成本端易漲難跌。疊加央行降息,房地產救市政策明朗化,目前的行情在強預期中繼續前行,我們前期制定的螺紋2405合約目標(4150)在1月份大概率會實現。庫存高的,到達目標之前逐步兌現盈利。投機性庫存還未拿貨的,耐心等回落之后再補庫。


    友發集團韓衛東:當前市場的基本面沒有根本變化,但產業鏈上產品的估值是完全不同的,煤焦的價格處于絕對的高位,但不持久,因為停產的煤礦安全隱患消除后很快復產,鐵礦今年和去年的均價都是120美元左右,而現在是近140美元。鋼材的價格在高成本的推動時,僅在今年的全年均價附近。鋼廠的虧損面仍然很大,這種失血也很難持續。下一步,隨著淡季來臨,市場將進入冬儲模式,庫存將逐步增加,市場的博弈開始了。根據目前的形勢判斷,明年上半年的市場,將延續今年一年的震蕩行情,市場需求不會出現奇跡,而大規模減產也不會出現,所以價格震蕩區間也難以突破,繼續穩健經營吧!冬至已過,*冷的時候來了,但黑夜*長的時候已經過去了,吃茶去!

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